Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Rozmowy Polimeksu-Mostostal z bankami zmierzające do podpisania porozumienia restrukturyzacyjnego idą w dobrym kierunku, jednak ze względu na dużą liczbę podmiotów, z którymi prowadzone są ustalenia oraz złożoność umowy, do jej podpisania może dojść nie wcześniej niż w drugim lub trzecim tygodniu listopada - poinformowało PAP kilka niezależnych źródeł.
„Jest to bardzo złożona umowa i dlatego wymaga to trochę czasu. Wszystko idzie jednak zgodnie z planem i nie ma ryzyka, że nie będzie podpisana. Liczba podmiotów, z którymi umowa ma być podpisana jest podobna jak przy stand still, więc wymaga to czasu. Umowy z inwestorem w sprawie objęcia akcji, mogą być w praktyce podpisane na drugi dzień po umowie restrukturyzacyjnej, więc nie ma ryzyka niedotrzymania terminów" - dodało drugie źródło.
Wcześniej spółka liczyła na podpisanie umowy restrukturyzacyjnej na przełomie października i listopada.
Polimex-Mostostal we wrześniu podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu niewiążący listy intencyjny, który umożliwia objęcie przez agencję nowo wyemitowanych akcji spółki uprawniających do wykonywania do około 32,99 proc. głosów. Zgodnie z listem ARP lub podmioty przez nią wskazane mogą objąć akcje spółki za nie więcej niż 250 mln zł lub za kwotę nie mniejszą niż 150 mln zł oraz warranty subskrypcyjne. Objęcie akcji przez ARP zostało uzależnione od spełnienia się dodatkowych warunków określonych w liście intencyjnym, w tym od zawarcia przez spółkę porozumienia restrukturyzacyjnego z wierzycielami finansowymi.
W połowie października NWZ Polimeksu podjęło uchwałę o emisji od 300 mln do 396,15 mln akcji serii N1, w tym 300 mln akcji skierowanych do ARP. Cena emisyjna serii N1 została ustalona na 0,50 zł za sztukę dla inwestora strategicznego oraz 0,52 zł za sztukę dla innych inwestorów. Walne uchwaliło również m.in. warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Polimeksu o nie więcej niż 256,63 mln akcji serii O, które skierowane będą do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii O.
Zgodnie z uchwałą NWZ wybór inwestorów, do których skierowana zostanie subskrypcja oraz zawarcie z nimi umów objęcia akcji serii N1 powinien nastąpić w terminie do 31 grudnia 2012 r.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Umowa restrukturyzacyjna Polimeksu w połowie listopada?